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Sachbearbeiter Liquidität (m/w/d)

26.06.2022
06108 Halle (Saale)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sachbearbeiter Liquidität (m/w/d)

Gut versorgt: innovativ, sicher, umweltfreundlich

Zuverlässig, vor Ort, rund um die Uhr

Mit Engagement unsere Stadt mitgestalten

Neben einem interessanten Aufgabengebiet und einer eigenverantwortlichen Tätigkeit in unserem Team bieten wir ein attraktives Vergütungssystem, die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und ein teamorientiertes Arbeitsumfeld.

Zu Ihren Aufgaben gehören die:

  • Erstellung der täglichen und monatlichen Cash-Pool-Planung,
  • Koordination, Zusammenfassung, Aktualisierung und Dokumentation der Monatsplanung,
  • monatliche Ermittlung und Analyse der Abweichungen zwischen Monatsplanung und Istbestand der Liquidität,
  • Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung des Liquiditätsbestandes,
  • Überwachung der Einhaltung bestehender Vereinbarungen und Finanzierungsregeln,
  • Anwendung des Liquiditätstools des Konzerns, Anpassung an betriebliche Erfordernisse,
  • Tagesdisposition der Bankbestände, Abstimmung, Überwachung sowie Weiterleitung von Informationen über Zahlungen gemäß Wirtschaftsplanung und Zahlungsplänen,
  • Aufbereitung, Buchung und Abstimmung aller Verrechnungen der Zahlungen im Cash-Pool,
  • Mitarbeit bei der Erstellung der liquiditätsbezogenen Komponenten in der Wirtschaftsplanung,
  • Erstellung von Unterlagen und Präsentationen, Zuarbeit zur Berichterstattung, Vorbereitung von Handlungsempfehlungen,
  • Prüfung der Ordnungsmäßigkeit, Aufbereitung der Daten zur weiteren Verarbeitung,
  • Koordination und organisatorische Betreuung des internen Bankprogrammes, Kommunikation mit den Banken,
  • kaufmännischer Berater, Sonderaufgaben und Projekte,
  • Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen, Inventuren, Wirtschaftsplanung.

Unsere Anforderungen an Sie:

  • abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation, Qualifizierung mit Schwerpunkt Liquiditätsplanung, Liquiditätsanalyse, Betriebswirtschaft,
  • dem o.g. Aufgabengebiet mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert,
  • sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten, SAP R/3 FI / CO.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich bis zum 07.07.2022

Bewerbung über unsere Webseite:
www.karriere.swh.de

Besuche uns auf XING

Weitere Angaben

  • Berufserfahrungwünschenswert
  • Leitungsebenenicht leitend
  • Führungserfahrungnicht erforderlich
  • ArbeitgeberInserent ist Arbeitgeber
  • JobtypVollzeit
  • FirmaHallesche Verkehrs-AG
  • PLZ der Firma06108
  • Ort der FirmaHalle (Saale)

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  • Ort06108 Halle (Saale)
  • Anzeigen­typGewerbliches Angebot
  • Anzeigen­datum26.06.2022
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